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证券代码：603937     证券简称：丽岛新材       公告编号：2022-065              江苏丽岛新材料股份有限公司  关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）拟使用额度不超过 16,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。一、 募集资金基本情况  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）核准，并经上海证券交易所同意，丽岛新材向社会公开发行人民币普通股 5,222 万股，发行价格为人民币净额为人民币 42,000 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“瑞华验字[2017]33030004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金使用情况  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，主要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买低风险的短期保本型理财产品等。   公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]33030003 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审字[2019]15-24 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2020）15-20 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2021）15-44 号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2022）15-22 号）。   公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2022-044）。公司募投项目变更后情况如下：                                                 单位：万元                                   变更后      项目名称         拟投入募   累计实际投入募集     尚未投入                                              调整后预计完成时                   集资金金   资金金额（截至      募集资金                                                 间                    额      20220630）    金额 新建铝材精加工产业基地项目            25,990       24,079          1,911   2023 年 12 月 31 日     新建科技大楼项目               144          0             144     2022 年 12 月 31 日  新建网络及信息化建设项目              166         165             1      2022 年 12 月 31 日年产 8.6 万吨新能源电池集流体材 料等新型铝材项目（一期）建网络及信息化建设项目”予以结项。同时，相关募集资金专户（银行账号：   截至 2022 年 11 月 30 日，公司现有募集资金专户及余额情况如下：                                                                      单位：万元    银行名称              银行账号                      项目名称              募集资金余额兴业银行股份有限公司 常州分行新北支行中国工商银行股份有限 公司常州新闸支行江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行南京银行股份有限公司   常州分行兴业银行股份有限公司                             年产 8.6 万吨新能源电池集流 新北支行（注）                               体等新型铝材项目（一期）                            合计                                     16,012.95   注：未到期理财金额为 15,940 万元，其中 7 天理财的余额为 2,940 万元三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况   公司于 2021 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2021-   截止本公告出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币 13,000.00 万元，正在进行 7 天理财的余额为 2,940万元。四、 本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。  公司拟使用最高额不超过 16,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。  为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。  在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。  使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。五、 风险控制措施投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。金使用情况进行审计、核实。计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。理财产品的购买以及损益情况。六、 对公司经营的影响  公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。七、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序  公司于2022年12月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。八、 专项意见说明 a) 保荐机构核查意见  国泰君安证券股份有限公司对此进行了专项审核，并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，国泰君安认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规规定的要求。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 b) 独立董事意见  公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 16,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。  因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。 c) 监事会意见  公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。九、 上网公告文件  （一）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》  （二）《江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》  特此公告。                   江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

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