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泉果基金赵诣在节目中表示，投资组合会从高端制造、消费和医药、港股这三个维度去选择公司。国内企业关注两大方向，第一个是具有全球核心竞争力的企业，第二个是存在国产替代需求的行业。

以下为文字精华：

赵诣：我们一直强调两个事情，第一个希望选择好的公司，第二个希望在好的价格去买这些好的公司，因为这样才能保证你的收益率。

整体而言，整个产品的建仓方向就是以立足高端制造为主，同时会辅助一部分的消费和医药，包括港股的资产配置。整体我们会从这三个维度去选择公司，或者说选择投资的方向。

从大的方向来看，在强调双循环的过程中，对于国内的一些优秀的公司，可能在两个维度会有投资机会。

第一个是具有全球核心竞争力的企业，可以看到越来越多的中国企业开始具备全球的核心竞争力，开始从中国走向世界，尤其是以新能源为主的这些企业，甚至成为市场份额第一的企业，这是一个非常好的投资方向。

第二个投资方向，在强调内循环的过程中，会有很多的领域出现一些国产替代的机会，包括电子半导体，航空发动机等领域。这些领域无论是国内还是在全球，市场份额都比较低，他们通过国产替代实现份额的提升，也会带来很多的投资机会。

除了这两个维度之外，从去年11月以来，疫情的政策出现非常积极明显的变化，回到了经济建设为中心。可以看到在过去疫情的过程中，很多行业受到了一定程度的影响，这些企业通过政策的变化，会迎来经营效率的拐点，其中可能就会以消费，包括医疗，包括受流动性影响的港股，其实都是非常好的机会。

所以整体而言，组合整体还是以高端制造加上消费医药和港股为辅助的配置思路，也是我们在后续的阶段会一直延续的配置思路和方向。